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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
BZ Autres créances | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CF Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 499.00 | | 381 499.00 | 381 499.00 |
CU Autres participations | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DL TOTAL (I) | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 499.00 | | | 381 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 215.00 | | 292.00 | 137 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 215.00 | | 292.00 | 137 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 041.00 | 39 464.00 | 154 961.00 | 234 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 260.00 | 43 683.00 | 154 961.00 | 238 260.00 |