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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
BZ Autres créances | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
CF Disponibilités | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 526.00 | | 275 526.00 | 275 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 740.00 | | 412 740.00 | 412 740.00 |
CU Autres participations | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DL TOTAL (I) | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 879.00 | | | 270 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 740.00 | | | 412 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 448.00 | | 215.00 | 140 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 137 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 000.00 | | 215.00 | 137 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 879.00 | 38 421.00 | 153 579.00 | 270 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 179.00 | 39 721.00 | 153 579.00 | 272 179.00 |