| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 24 224.00 | 11 145.00 | 13 080.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 398.00 | 20 342.00 | 12 056.00 | 32 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 209.00 | 46 963.00 | 790 246.00 | 837 209.00 |
BT Marchandises | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 129.00 | 46 963.00 | 905 165.00 | 952 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 810.00 | 114 170.00 | | 165 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 460.00 | 51 640.00 | | 42 460.00 |
DL TOTAL (I) | 210 470.00 | 168 010.00 | | 210 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 148.00 | 63 119.00 | | 67 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963.00 | 1 025.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 40.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 695.00 | 744 235.00 | | 694 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 165.00 | 912 246.00 | | 905 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 799.00 | | 860 799.00 | 860 799.00 |
FG Production vendue services | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 911.00 | | 868 911.00 | 868 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 14 367.00 | | 9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 626.00 | 929 711.00 | | 876 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 165.00 | 878 071.00 | | 834 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 460.00 | 51 640.00 | | 42 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 247.00 | 200 247.00 | | 200 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542.00 | 21 432.00 | 110.00 | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 695.00 | 344 927.00 | 238 341.00 | 694 695.00 |