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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 24 224.00 | 22 584.00 | 1 640.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 678.00 | 32 496.00 | 16 182.00 | 48 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 664.00 | 70 557.00 | 783 107.00 | 853 664.00 |
BT Marchandises | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | 4 479.00 | 12 945.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 91 815.00 | | 91 815.00 | 91 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 094.00 | 4 479.00 | 197 615.00 | 202 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 758.00 | 75 036.00 | 980 722.00 | 1 055 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 418 292.00 | 358 129.00 | | 418 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 016.00 | 60 163.00 | | 102 016.00 |
DL TOTAL (I) | 522 508.00 | 420 492.00 | | 522 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 581.00 | 223 099.00 | | 131 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 221.00 | 201 818.00 | | 212 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 65 881.00 | | 84 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | 18 573.00 | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 165.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 214.00 | 509 536.00 | | 458 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 722.00 | 930 028.00 | | 980 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 180.00 | 178 109.00 | | 203 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 384.00 | | 16 280.00 | 837 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 477.00 | | | 765 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 622.00 | | 16 280.00 | 71 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 179.00 | 2 378.00 | | 68 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 702.00 | 2 378.00 | | 67 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 581.00 | 76 547.00 | 55 034.00 | 131 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 185.00 | 25 921.00 | 265.00 | 26 185.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 214.00 | 203 180.00 | 255 034.00 | 458 214.00 |