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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 528.00 | 34 146.00 | 15 381.00 | 49 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 514.00 | 73 848.00 | 780 666.00 | 854 514.00 |
BT Marchandises | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 006.00 | 73 848.00 | 913 158.00 | 987 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 520 308.00 | 418 292.00 | | 520 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | 102 016.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 557 284.00 | 522 508.00 | | 557 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 034.00 | 131 581.00 | | 55 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 355.00 | 212 221.00 | | 201 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 84 161.00 | | 86 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 937.00 | 30 110.00 | | 12 937.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 874.00 | 458 214.00 | | 355 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 158.00 | 980 722.00 | | 913 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 874.00 | 203 180.00 | | 355 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 664.00 | | 850.00 | 853 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 477.00 | | | 765 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 902.00 | | 850.00 | 87 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 557.00 | 3 291.00 | | 70 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 3 291.00 | | 70 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 243.00 | 33 978.00 | 265.00 | 34 243.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 874.00 | 355 874.00 | | 355 874.00 |