| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 24 224.00 | 20 304.00 | 3 920.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 384.00 | 68 179.00 | 769 205.00 | 837 384.00 |
BT Marchandises | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 824.00 | | 160 824.00 | 160 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 207.00 | 68 179.00 | 930 028.00 | 998 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 358 129.00 | 303 322.00 | | 358 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 163.00 | 54 807.00 | | 60 163.00 |
DL TOTAL (I) | 420 492.00 | 360 329.00 | | 420 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 099.00 | 245 340.00 | | 223 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 818.00 | 206 071.00 | | 201 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 63 736.00 | | 65 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | 10 877.00 | | 18 573.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 94.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 536.00 | 526 118.00 | | 509 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 028.00 | 886 446.00 | | 930 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 109.00 | 153 018.00 | | 178 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 981.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 364.00 | | 20.00 | 837 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 477.00 | | | 765 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 20.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 983.00 | 5 196.00 | | 62 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 506.00 | 5 196.00 | | 62 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 099.00 | 91 672.00 | 131 427.00 | 223 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 164.00 | 30 900.00 | 265.00 | 31 164.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 536.00 | 178 109.00 | 331 427.00 | 509 536.00 |