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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 815.00 | 74 360.00 | 59 455.00 | 133 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 883.00 | 19 926.00 | 9 957.00 | 29 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 850.00 | 94 286.00 | 1 849 564.00 | 1 943 850.00 |
BT Marchandises | 793 785.00 | 1 422.00 | 792 363.00 | 793 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 511.00 | 1 422.00 | 892 089.00 | 893 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 362.00 | 95 708.00 | 2 741 653.00 | 2 837 362.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 282.00 | 109 729.00 | | 145 282.00 |
DL TOTAL (I) | 151 606.00 | 116 052.00 | | 151 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 521.00 | 1 702 009.00 | | 1 656 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 530.00 | 361 142.00 | | 383 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 312.00 | 303 184.00 | | 333 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 659.00 | 75 546.00 | | 136 659.00 |
EA Autres dettes | 80 025.00 | 10 818.00 | | 80 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 048.00 | 2 452 699.00 | | 2 590 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 653.00 | 2 568 751.00 | | 2 741 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 859.00 | 914 390.00 | | 1 204 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 595.00 | | 2 801 595.00 | 2 801 595.00 |
FG Production vendue services | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 410.00 | | 2 873 410.00 | 2 873 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | 7 982.00 | | 16 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 907.00 | 7 982.00 | | 16 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 17 190.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 17 190.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | -9 208.00 | | 13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 495.00 | 1 695 339.00 | | 2 891 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 213.00 | 1 585 610.00 | | 2 746 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 282.00 | 109 729.00 | | 145 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 467.00 | | 3 384.00 | 1 940 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 431.00 | | 3 384.00 | 130 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 745.00 | 17 616.00 | | 56 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | 17 616.00 | | 56 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 178.00 | 1 422.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 104.00 | 1 422.00 | 1 178.00 | 21 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 104.00 | 1 422.00 | 1 178.00 | 21 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | 1 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 312.00 | 333 312.00 | | 333 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
UX Autres créances clients | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 083.00 | 166 894.00 | 677 673.00 | 1 552 083.00 |
VI Groupe et associés | 344 389.00 | 344 389.00 | | 344 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 148.00 | | | 1 852 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 769.00 | 88 886.00 | 29 883.00 | 118 769.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 048.00 | 1 204 859.00 | 677 673.00 | 2 590 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |