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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 647.00 | 245 083.00 | 215 564.00 | 460 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 876.00 | 14 006.00 | 59 870.00 | 73 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 570.00 | 259 089.00 | 2 132 481.00 | 2 391 570.00 |
BT Marchandises | 1 440 083.00 | | 1 440 083.00 | 1 440 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BZ Autres créances | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
CF Disponibilités | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 453.00 | | 1 744 453.00 | 1 744 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 023.00 | 259 089.00 | 3 876 934.00 | 4 136 023.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 833 182.00 | 851 410.00 | | 833 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 124.00 | 101 772.00 | | 182 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 506.00 | 955 382.00 | | 1 017 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 670.00 | 1 823 763.00 | | 1 944 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 811.00 | 23 133.00 | | 80 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 221.00 | 685 758.00 | | 652 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 942.00 | 145 950.00 | | 154 942.00 |
EA Autres dettes | 26 784.00 | 31 233.00 | | 26 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 427.00 | 2 709 837.00 | | 2 859 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 934.00 | 3 665 219.00 | | 3 876 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 990.00 | 1 033 024.00 | | 1 072 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 855.00 | | 448 386.00 | 2 357 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 74 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 670.00 | 2 391 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 363.00 | 460 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 835.00 | | 75 000.00 | 1 781 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 601.00 | | 369 409.00 | 505 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 419.00 | | 3 977.00 | 70 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 597.00 | 38 993.00 | 27 507.00 | 233 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 597.00 | 38 993.00 | 27 507.00 | 233 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 240.00 | 1 767.00 | | 12 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | 1 767.00 | 8 050.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 290.00 | 1 767.00 | 8 050.00 | 20 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 221.00 | 652 221.00 | | 652 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 784.00 | 12 666.00 | 14 118.00 | 26 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
UX Autres créances clients | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 670.00 | 172 350.00 | 1 042 885.00 | 1 944 670.00 |
VI Groupe et associés | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 654.00 | | | 166 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 561.00 | 236 685.00 | 73 876.00 | 310 561.00 |
VW T.V.A. | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 427.00 | 1 072 990.00 | 1 057 003.00 | 2 859 427.00 |