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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 360.00 | 184 491.00 | 59 869.00 | 244 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 649.00 | 10 149.00 | 47 499.00 | 57 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 222.00 | 194 641.00 | 1 887 581.00 | 2 082 222.00 |
BT Marchandises | 997 312.00 | | 997 312.00 | 997 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 079.00 | | 1 141 079.00 | 1 141 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 300.00 | 194 641.00 | 3 028 660.00 | 3 223 300.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 651 672.00 | 501 337.00 | | 651 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 604.00 | 150 335.00 | | 176 604.00 |
DL TOTAL (I) | 830 477.00 | 653 872.00 | | 830 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 068.00 | 1 828 960.00 | | 1 650 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495.00 | 81 080.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 233.00 | 435 532.00 | | 386 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 958.00 | 93 570.00 | | 96 958.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 1 469.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 183.00 | 2 440 611.00 | | 2 198 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 660.00 | 3 094 483.00 | | 3 028 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 203.00 | 799 646.00 | | 747 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 292.00 | | 14 930.00 | 2 067 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 072.00 | | 13 288.00 | 231 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 219.00 | | 1 642.00 | 56 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 882.00 | 23 609.00 | | 160 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 882.00 | 23 609.00 | | 160 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 124.00 | 5 026.00 | | 5 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
6T Sur comptes clients | | | 3 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 786.00 | 5 026.00 | 3 662.00 | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 786.00 | 5 026.00 | 3 662.00 | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 233.00 | 386 233.00 | | 386 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
UX Autres créances clients | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 965.00 | 189 985.00 | 778 565.00 | 1 640 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 637.00 | 100 988.00 | 57 649.00 | 158 637.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 183.00 | 747 203.00 | 778 565.00 | 2 198 183.00 |