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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 649.00 | 208 138.00 | 47 511.00 | 255 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 699.00 | 12 129.00 | 57 571.00 | 69 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 396.00 | 220 267.00 | 1 887 129.00 | 2 107 396.00 |
BT Marchandises | 1 356 769.00 | | 1 356 769.00 | 1 356 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CF Disponibilités | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 767.00 | | 1 510 767.00 | 1 510 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 163.00 | 220 267.00 | 3 397 896.00 | 3 618 163.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 788 277.00 | 651 672.00 | | 788 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 133.00 | 176 604.00 | | 183 133.00 |
DL TOTAL (I) | 973 610.00 | 830 477.00 | | 973 610.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 808.00 | 1 650 068.00 | | 1 578 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 412.00 | 63 495.00 | | 237 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 838.00 | 386 233.00 | | 497 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 218.00 | 96 958.00 | | 109 218.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 1 429.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 286.00 | 2 198 183.00 | | 2 424 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 896.00 | 3 028 660.00 | | 3 397 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 531.00 | 747 203.00 | | 1 067 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 781.00 | 9 103.00 | | 76 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 396.00 | | 14 451.00 | 2 107 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 835.00 | | | 1 781 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 649.00 | | 8 804.00 | 255 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 912.00 | | 5 647.00 | 69 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 591.00 | 538 591.00 | | 538 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 577.00 | 607 775.00 | 568 847.00 | 1 817 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 466.00 | 203 466.00 | | 203 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 614.00 | 404 614.00 | | 404 614.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 198.00 | 1 256 395.00 | 568 847.00 | 2 466 198.00 |