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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 038.00 | 12 246.00 | 3 791.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 12 246.00 | 5 551.00 | 17 798.00 |
BT Marchandises | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | 125.00 | 2 491.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 713.00 | 125.00 | 92 588.00 | 92 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 511.00 | 12 371.00 | 98 140.00 | 110 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 885.00 | 16 143.00 | | 29 885.00 |
DH Report à nouveau | | 18 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | 10 859.00 | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 76 310.00 | 51 134.00 | | 76 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 2 624.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 17 142.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 10 456.00 | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 830.00 | 30 222.00 | | 21 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 140.00 | 81 356.00 | | 98 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 830.00 | 30 222.00 | | 21 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
FG Production vendue services | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 660.00 | | 182 660.00 | 182 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 1 755.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 382.00 | 155 519.00 | | 184 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 457.00 | 144 660.00 | | 143 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 925.00 | 10 859.00 | | 40 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | 10 166.00 | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 482.00 | | 1 316.00 | 16 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | | 1 316.00 | 14 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | 1 294.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 1 294.00 | | 10 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 125.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 125.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 125.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 508.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 991.00 | 2 912.00 | | 2 991.00 |
ST Autres comptes | 28 506.00 | 33 743.00 | | 28 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 222.00 | 23 191.00 | | 23 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 738.00 | 5 766.00 | | 7 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 54.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 695.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | 2 203.00 | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 532.00 | 31 085.00 | | 36 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 044.00 | 16 769.00 | | 17 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 457.00 | 65 665.00 | | 62 457.00 |