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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 038.00 | 14 360.00 | 1 677.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 14 360.00 | 3 437.00 | 17 798.00 |
BT Marchandises | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 728.00 | 14 360.00 | 103 368.00 | 117 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 254.00 | 55 810.00 | | 62 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 21 444.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 85 704.00 | 82 754.00 | | 85 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 10.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | 4 068.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 1 767.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | 8 384.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 664.00 | 14 228.00 | | 17 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 368.00 | 96 982.00 | | 103 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 664.00 | 14 228.00 | | 17 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
FG Production vendue services | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 580.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 156.00 | 149 384.00 | | 143 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 206.00 | 127 941.00 | | 125 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 21 444.00 | | 17 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 146.00 | 6 145.00 | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 517.00 | 843.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 843.00 | | 13 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 461.00 | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | 2 847.00 | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 26 280.00 | 29 456.00 | | 26 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 126.00 | 23 166.00 | | 23 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | 7 075.00 | | 1 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 274.00 | 6 596.00 | | 5 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 675.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 2 136.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 489.00 | 29 876.00 | | 28 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 285.00 | 15 043.00 | | 13 285.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 565.00 | 62 064.00 | | 57 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |