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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 428.00 | 712.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 24 328.00 | 18 624.00 | 42 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 853.00 | 25 756.00 | 21 096.00 | 46 853.00 |
BT Marchandises | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 029.00 | 25 756.00 | 146 273.00 | 172 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 048.00 | 65 204.00 | | 92 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 726.00 | 36 845.00 | | 35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 133 274.00 | 107 548.00 | | 133 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 972.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | 1 639.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 2 539.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 764.00 | 13 991.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 999.00 | 19 141.00 | | 12 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 273.00 | 126 689.00 | | 146 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 999.00 | 19 141.00 | | 12 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
FG Production vendue services | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 7 484.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 546.00 | 172 589.00 | | 149 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 820.00 | 135 744.00 | | 113 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 726.00 | 36 845.00 | | 35 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | 1 302.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 6 568.00 | | 19 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | 5 854.00 | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 1 252.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 127.00 | 3 001.00 | | 3 127.00 |
ST Autres comptes | 16 420.00 | 23 684.00 | | 16 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 013.00 | 23 171.00 | | 23 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | 6 186.00 | | 1 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 436.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 2 688.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 999.00 | 34 515.00 | | 27 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 844.00 | 12 903.00 | | 9 844.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 104.00 | 56 165.00 | | 44 104.00 |