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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 038.00 | 13 517.00 | 2 520.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 13 517.00 | 4 280.00 | 17 798.00 |
BT Marchandises | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | 700.00 | 906.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 401.00 | 700.00 | 92 701.00 | 93 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 199.00 | 14 217.00 | 96 982.00 | 111 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 810.00 | 29 885.00 | | 55 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | 40 925.00 | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 82 754.00 | 76 310.00 | | 82 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 166.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 3 400.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 2 746.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 384.00 | 15 517.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 228.00 | 21 830.00 | | 14 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 982.00 | 98 140.00 | | 96 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 228.00 | 21 830.00 | | 14 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FG Production vendue services | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 9 502.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 384.00 | 184 382.00 | | 149 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 941.00 | 143 457.00 | | 127 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 444.00 | 40 925.00 | | 21 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246.00 | 1 271.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 1 271.00 | | 12 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 575.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 575.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 575.00 | | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 263.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | 2 991.00 | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 29 456.00 | 28 506.00 | | 29 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 166.00 | 23 222.00 | | 23 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YT Sous‐traitance | 6 596.00 | 7 738.00 | | 6 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 714.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 1 977.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 876.00 | 36 532.00 | | 29 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 043.00 | 17 044.00 | | 15 043.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 064.00 | 62 457.00 | | 62 064.00 |