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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 100.00 | | 944 100.00 | 944 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 502.00 | 51 661.00 | 97 841.00 | 149 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 926.00 | 51 661.00 | 1 053 265.00 | 1 104 926.00 |
BT Marchandises | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 082.00 | 51 661.00 | 1 200 421.00 | 1 252 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 909.00 | 258 342.00 | | 307 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | 49 567.00 | | 53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 372 226.00 | 318 909.00 | | 372 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 057.00 | 759 548.00 | | 658 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 108.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 942.00 | 119 721.00 | | 136 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 32 670.00 | | 31 246.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 6 510.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 195.00 | 918 557.00 | | 828 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 421.00 | 1 237 466.00 | | 1 200 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 987.00 | 260 880.00 | | 273 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 618.00 | | 1 416 618.00 | 1 416 618.00 |
FG Production vendue services | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 741.00 | | 1 434 741.00 | 1 434 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 643.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 643.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -643.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 9 924.00 | | 13 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 929.00 | 1 451 628.00 | | 1 444 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 612.00 | 1 402 061.00 | | 1 391 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 317.00 | 49 567.00 | | 53 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 926.00 | | | 1 104 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 100.00 | | | 944 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 236.00 | 18 425.00 | | 33 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 18 425.00 | | 33 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 676.00 | 103 468.00 | 419 036.00 | 657 676.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 017.00 | 27 017.00 | 135 172.00 | 27 017.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 195.00 | 273 987.00 | 419 036.00 | 828 195.00 |