| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 100.00 | | 944 100.00 | 944 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 106 910.00 | 44 093.00 | 151 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 979.00 | 106 910.00 | 1 000 069.00 | 1 106 979.00 |
BT Marchandises | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 466.00 | 106 910.00 | 1 125 556.00 | 1 232 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 377.00 | | | 510 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DL TOTAL (I) | 597 215.00 | | | 597 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 870.00 | | | 341 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 341.00 | | | 528 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 556.00 | | | 1 125 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 706.00 | | | 292 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 314.00 | 18 595.00 | | 88 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 314.00 | 18 595.00 | | 88 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 870.00 | 106 235.00 | 235 635.00 | 341 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 19 335.00 | 11 876.00 | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 341.00 | 292 706.00 | 235 635.00 | 528 341.00 |