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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 100.00 | | 944 100.00 | 944 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 963.00 | 125 555.00 | 26 408.00 | 151 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 939.00 | 125 555.00 | 982 385.00 | 1 107 939.00 |
BT Marchandises | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 931.00 | 125 555.00 | 1 243 376.00 | 1 368 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 215.00 | | | 586 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
DL TOTAL (I) | 693 873.00 | | | 693 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 930.00 | | | 336 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 503.00 | | | 549 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 376.00 | | | 1 243 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 163.00 | | | 306 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 910.00 | 18 645.00 | | 106 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 910.00 | 18 645.00 | | 106 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 930.00 | 93 590.00 | 243 340.00 | 336 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 310.00 | 24 434.00 | 11 876.00 | 36 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 503.00 | 306 163.00 | 243 340.00 | 549 503.00 |