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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 100.00 | | 944 100.00 | 944 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 859.00 | 140 238.00 | 12 621.00 | 152 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 836.00 | 140 238.00 | 968 597.00 | 1 108 836.00 |
BT Marchandises | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 327 261.00 | | 327 261.00 | 327 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 220.00 | | 477 220.00 | 477 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 056.00 | 140 238.00 | 1 445 818.00 | 1 586 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 682 873.00 | | | 682 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
DL TOTAL (I) | 967 759.00 | | | 967 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042.00 | | | 226 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 058.00 | | | 478 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 818.00 | | | 1 445 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 214.00 | | | 368 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 555.00 | 14 684.00 | | 125 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 555.00 | 14 684.00 | | 125 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 042.00 | 116 198.00 | 109 844.00 | 226 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 813.00 | 40 937.00 | 11 876.00 | 52 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 058.00 | 368 214.00 | 109 844.00 | 478 058.00 |