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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 74 500.00 | 39 733.00 | 34 767.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 233.00 | 56 619.00 | 2 613.00 | 59 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 634.00 | 96 653.00 | 1 617 981.00 | 1 714 634.00 |
BT Marchandises | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 324.00 | 96 653.00 | 1 768 671.00 | 1 865 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 278 630.00 | 204 149.00 | | 278 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 845.00 | 74 481.00 | | 86 845.00 |
DL TOTAL (I) | 530 475.00 | 443 630.00 | | 530 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 253.00 | 1 164 201.00 | | 1 028 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 280.00 | 127 440.00 | | 113 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 88 026.00 | | 70 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | 30 632.00 | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 197.00 | 1 410 298.00 | | 1 238 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 671.00 | 1 853 928.00 | | 1 768 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 888.00 | 382 046.00 | | 349 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 633.00 | | 1 001.00 | 1 713 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | | 950.00 | 133 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 51.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 347.00 | 15 306.00 | | 81 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 347.00 | 15 306.00 | | 81 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 253.00 | 139 944.00 | 602 130.00 | 1 028 253.00 |
VI Groupe et associés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 197.00 | 349 888.00 | 602 130.00 | 1 238 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 381.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 122.00 | 15 221.00 | | 15 122.00 |
ST Autres comptes | 37 043.00 | 44 675.00 | | 37 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 928.00 | 22 218.00 | | 21 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | 393.00 | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 114.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 495.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 799.00 | 67 813.00 | | 65 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 752.00 | 56 980.00 | | 50 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 489.00 | 82 508.00 | | 74 489.00 |