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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 56 489.00 | 72 485.00 | 128 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 340.00 | 58 905.00 | 3 172 435.00 | 3 231 340.00 |
BT Marchandises | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
CF Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 939.00 | 58 905.00 | 3 603 034.00 | 3 661 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
DG Autres réserves | 661 246.00 | 471 418.00 | | 661 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 631.00 | 189 828.00 | | 194 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 797.00 | 1 033 166.00 | | 1 227 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 557.00 | 2 337 085.00 | | 2 120 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 916.00 | 97 910.00 | | 80 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 227.00 | 136 978.00 | | 121 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | 88 086.00 | | 52 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 238.00 | 2 660 059.00 | | 2 375 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 034.00 | 3 693 225.00 | | 3 603 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 759.00 | 539 501.00 | | 472 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 606.00 | | 7 095.00 | 125 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 084.00 | 20 821.00 | | 38 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 084.00 | 20 821.00 | | 38 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 557.00 | 218 078.00 | 894 698.00 | 2 120 557.00 |
VI Groupe et associés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 883.00 | | | 215 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 238.00 | 472 759.00 | 894 698.00 | 2 375 238.00 |