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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 908 129.00 | | 2 908 129.00 | 2 908 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 75 371.00 | 53 603.00 | 128 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 469.00 | 77 786.00 | 2 963 683.00 | 3 041 469.00 |
BT Marchandises | 215 809.00 | | 215 809.00 | 215 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 955.00 | | 619 955.00 | 619 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 424.00 | 77 786.00 | 3 583 638.00 | 3 661 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 600.00 | 289 200.00 | | 144 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | 28 920.00 | | 14 460.00 |
DG Autres réserves | 679 465.00 | 661 246.00 | | 679 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 490.00 | 194 631.00 | | 225 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 815.00 | 1 227 797.00 | | 1 117 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 303.00 | 2 120 557.00 | | 2 193 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 950.00 | 80 916.00 | | 78 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 121 227.00 | | 143 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | 52 538.00 | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 823.00 | 2 375 238.00 | | 2 465 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 638.00 | 3 603 034.00 | | 3 583 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 638.00 | 472 759.00 | | 446 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 340.00 | | 48 000.00 | 3 231 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 1 951.00 | 48 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 189 871.00 | 3 041 469.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 871.00 | 2 908 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050 000.00 | | 48 000.00 | 3 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 905.00 | 18 881.00 | | 58 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 905.00 | 18 881.00 | | 58 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 303.00 | 174 118.00 | 764 703.00 | 2 193 303.00 |
VI Groupe et associés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827 254.00 | | | 1 827 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 823.00 | 446 638.00 | 764 703.00 | 2 465 823.00 |