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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 190.00 | 35 669.00 | 87 522.00 | 123 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 556.00 | 38 084.00 | 3 139 472.00 | 3 177 556.00 |
BT Marchandises | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 741.00 | | 183 741.00 | 183 741.00 |
CF Disponibilités | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 753.00 | | 553 753.00 | 553 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 309.00 | 38 084.00 | 3 693 225.00 | 3 731 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 920.00 | 15 000.00 | | 28 920.00 |
DG Autres réserves | 471 418.00 | 400 961.00 | | 471 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 828.00 | 84 376.00 | | 189 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 166.00 | 843 338.00 | | 1 033 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 085.00 | 2 146 754.00 | | 2 337 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 910.00 | 93 149.00 | | 97 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 978.00 | 122 503.00 | | 136 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | 43 036.00 | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 660 059.00 | 2 406 916.00 | | 2 660 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 225.00 | 3 250 253.00 | | 3 693 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 501.00 | 438 565.00 | | 539 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 1.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 007.00 | | 377 550.00 | 2 800 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 000.00 | | 3 050 000.00 | 2 676 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 000.00 | | 374 000.00 | 2 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 156.00 | | 3 450.00 | 122 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 100.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | 19 246.00 | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 19 246.00 | | 18 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |