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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 828.00 | | 366 828.00 | 366 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 157.00 | 1 560.00 | 2 719 597.00 | 2 721 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 151.00 | | 274 151.00 | 274 151.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 524.00 | | 442 524.00 | 442 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680.00 | 1 560.00 | 3 162 120.00 | 3 163 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 828.00 | | | 366 828.00 |
CU Autres participations | 2 352 768.00 | | 2 352 768.00 | 2 352 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 500.00 | 1 596 500.00 | | 1 596 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
DG Autres réserves | 538 092.00 | 293 890.00 | | 538 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693.00 | 316 045.00 | | 248 693.00 |
DK Provisions réglementées | 100 500.00 | 80 060.00 | | 100 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 437.00 | 2 446 145.00 | | 2 643 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175.00 | 552 441.00 | | 436 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 149.00 | 33 989.00 | | 79 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 684.00 | 589 730.00 | | 518 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120.00 | 3 035 875.00 | | 3 162 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846.00 | 155 355.00 | | 180 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 291.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 320.00 | | 397 320.00 | 397 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 320.00 | | 397 320.00 | 397 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 298.00 | 93 866.00 | | 132 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433.00 | 14 400.00 | | 23 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433.00 | 14 400.00 | | 23 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441.00 | 29 441.00 | | 20 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | -15 041.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476.00 | 676 581.00 | | 742 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783.00 | 360 537.00 | | 493 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 693.00 | 316 045.00 | | 248 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 976.00 | | 213 181.00 | 2 701 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 000.00 | 2 719 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 000.00 | 2 721 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 416.00 | | 213 181.00 | 2 700 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 31.00 | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 31.00 | | 1 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 060.00 | 20 441.00 | | 80 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 060.00 | 20 441.00 | | 80 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 828.00 | 366 828.00 | | 366 828.00 |
UX Autres créances clients | 274 151.00 | | | 274 151.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903.00 | 98 065.00 | 337 837.00 | 435 903.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434.00 | 641 434.00 | | 641 434.00 |
VW T.V.A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684.00 | 180 846.00 | 337 837.00 | 518 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 7 635.00 | | 7 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | 5 554.00 | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 4 445.00 | 5 784.00 | | 4 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 813.00 | 6 829.00 | | 7 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | 14 464.00 | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 464.00 | 58 858.00 | | 79 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847.00 | 1 795.00 | | 847.00 |
ZE Dividendes | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 440.00 | 12 048.00 | | 8 440.00 |