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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 517.00 | | 396 517.00 | 396 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 645.00 | 2 360.00 | 2 469 285.00 | 2 471 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 532 387.00 | | 532 387.00 | 532 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 089.00 | 2 360.00 | 3 066 729.00 | 3 069 089.00 |
CU Autres participations | 2 072 768.00 | | 2 072 768.00 | 2 072 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 500.00 | 1 596 500.00 | | 1 596 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
DG Autres réserves | 754 911.00 | 265 385.00 | | 754 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 289.00 | 789 526.00 | | 270 289.00 |
DK Provisions réglementées | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 554.00 | 2 913 265.00 | | 2 883 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 085.00 | 183 823.00 | | 130 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 1 555.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 9 840.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 082.00 | 34 856.00 | | 48 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 175.00 | 230 073.00 | | 183 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 729.00 | 3 143 338.00 | | 3 066 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 810.00 | 100 986.00 | | 101 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 005.00 | | 211 005.00 | 211 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 005.00 | | 211 005.00 | 211 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 694 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 694 600.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 413 288.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 139.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 287.00 | 1 313 546.00 | | 546 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 999.00 | 524 020.00 | | 275 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 289.00 | 789 526.00 | | 270 289.00 |