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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 471.00 | 329.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 589.00 | 2 031.00 | 2 738 558.00 | 2 740 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
BZ Autres créances | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CF Disponibilités | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 676.00 | | 440 676.00 | 440 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 265.00 | 2 031.00 | 3 179 234.00 | 3 181 265.00 |
CU Autres participations | 2 352 768.00 | | 2 352 768.00 | 2 352 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 500.00 | 1 596 500.00 | | 1 596 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
DG Autres réserves | 621 196.00 | 675 261.00 | | 621 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 438.00 | 105 585.00 | | 442 438.00 |
DK Provisions réglementées | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 987.00 | 2 639 200.00 | | 2 921 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 255.00 | 288 798.00 | | 237 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 660.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 2 071.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 20 677.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 247.00 | 312 206.00 | | 257 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 234.00 | 2 951 406.00 | | 3 179 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 533.00 | 312 206.00 | | 80 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 894.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 667.00 | | 336 667.00 | 336 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 667.00 | | 336 667.00 | 336 667.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 567.00 | 18 737.00 | | 26 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 567.00 | 18 737.00 | | 26 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 063.00 | 574 968.00 | | 838 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 625.00 | 469 383.00 | | 395 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 438.00 | 105 585.00 | | 442 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 826.00 | | 74 763.00 | 2 735 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 2 738 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 740 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 466.00 | | 74 763.00 | 2 733 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 200.00 | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 200.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 461.00 | 385 461.00 | | 385 461.00 |
UX Autres créances clients | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 755.00 | 60 042.00 | 176 714.00 | 236 755.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 495.00 | 450 495.00 | | 450 495.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 247.00 | 80 533.00 | 176 714.00 | 257 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | 17 618.00 | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | 13 880.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 5 208.00 | 3 262.00 | | 5 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 124.00 | 16 874.00 | | 14 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 522.00 | 34 492.00 | | 22 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 175.00 | 79 109.00 | | 64 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 597.00 | 1 291.00 | | 1 597.00 |
ZE Dividendes | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 853.00 | 17 142.00 | | 13 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 285.00 | | | 4 285.00 |