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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 671.00 | 129.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 983.00 | | 439 983.00 | 439 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 111.00 | 2 231.00 | 2 512 880.00 | 2 515 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 593 563.00 | | 593 563.00 | 593 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 458.00 | | 630 458.00 | 630 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 569.00 | 2 231.00 | 3 143 338.00 | 3 145 569.00 |
CU Autres participations | 2 072 768.00 | | 2 072 768.00 | 2 072 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 500.00 | 1 596 500.00 | | 1 596 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
DG Autres réserves | 265 385.00 | 621 196.00 | | 265 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 526.00 | 442 438.00 | | 789 526.00 |
DK Provisions réglementées | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 265.00 | 2 921 987.00 | | 2 913 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 823.00 | 237 255.00 | | 183 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 247.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 7 283.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | 12 462.00 | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 073.00 | 257 247.00 | | 230 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 338.00 | 3 179 234.00 | | 3 143 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 986.00 | 80 533.00 | | 100 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 047.00 | | 226 047.00 | 226 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 047.00 | | 226 047.00 | 226 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 600.00 | 26 567.00 | | 694 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 600.00 | 26 567.00 | | 694 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 313.00 | | | 281 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 288.00 | 26 567.00 | | 413 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 546.00 | 838 063.00 | | 1 313 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 020.00 | 395 625.00 | | 524 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 526.00 | 442 438.00 | | 789 526.00 |