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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 555.00 | 1 396.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851.00 | 555.00 | 2 296.00 | 2 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 233.00 | 555.00 | 63 677.00 | 64 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 282.00 | -8 720.00 | | -40 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 577.00 | -31 563.00 | | 43 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 094.00 | -27 482.00 | | 16 094.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | 11 951.00 | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 333.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 29 975.00 | | 22 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 12 890.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 700.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 583.00 | 63 730.00 | | 47 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 677.00 | 42 248.00 | | 63 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FG Production vendue services | 223 373.00 | | 223 373.00 | 223 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 450.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 14 450.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | 539.00 | | 6 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 15 948.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -1 498.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 657.00 | 158 426.00 | | 238 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 080.00 | 189 989.00 | | 195 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 577.00 | -31 563.00 | | 43 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440.00 | | 1 411.00 | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 1 411.00 | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 15.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 15.00 | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471.00 | 4 663.00 | 2 808.00 | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 575.00 | 58 675.00 | 900.00 | 59 575.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 583.00 | 44 775.00 | 2 808.00 | 47 583.00 |