| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 731.00 | 993.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804.00 | 1 731.00 | 2 073.00 | 3 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 112.00 | 1 731.00 | 49 380.00 | 51 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 050.00 | 3 294.00 | | 4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 755.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 17 239.00 | 16 850.00 | | 17 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 16 827.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 922.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 17 024.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 9 577.00 | | 13 262.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 142.00 | 44 349.00 | | 32 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 380.00 | 61 199.00 | | 49 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
FG Production vendue services | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 344.00 | | 257 344.00 | 257 344.00 |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 600.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 690.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 232.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 693.00 | 272 536.00 | | 249 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 304.00 | 271 781.00 | | 249 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 755.00 | | 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | 3 614.00 | | 3 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851.00 | | 953.00 | 2 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | | 773.00 | 1 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 180.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 705.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 705.00 | | 1 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 247.00 | 41 167.00 | 1 080.00 | 42 247.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 142.00 | 24 971.00 | 7 171.00 | 32 142.00 |