| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 4 915.00 | 10 424.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 759.00 | 4 915.00 | 12 844.00 | 17 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 778.00 | 4 915.00 | 103 863.00 | 108 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 559.00 | 4 439.00 | | 5 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 7 120.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 24 452.00 | 24 359.00 | | 24 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 1 258.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 13 339.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 1 014.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 107.00 | 8 603.00 | | 27 107.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 411.00 | 24 214.00 | | 79 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 863.00 | 48 573.00 | | 103 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
FG Production vendue services | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 299.00 | | 257 299.00 | 257 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 691.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 691.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -691.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 1 298.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 634.00 | 233 149.00 | | 257 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 541.00 | 226 028.00 | | 257 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 7 120.00 | | 93.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 502.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 907.00 | 3 446.00 | | 5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 913.00 | | 6 026.00 | 11 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | | 4 506.00 | 10 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 520.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 2 572.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 2 572.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |