| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 026.00 | 925.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851.00 | 1 026.00 | 1 825.00 | 2 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 225.00 | 1 026.00 | 61 199.00 | 62 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 294.00 | -40 282.00 | | 3 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | 43 577.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 16 850.00 | 16 094.00 | | 16 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | 7 471.00 | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 3 348.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | 22 569.00 | | 17 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 13 851.00 | | 9 577.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 349.00 | 47 583.00 | | 44 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 199.00 | 63 677.00 | | 61 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 349.00 | 44 775.00 | | 44 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
FG Production vendue services | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 786.00 | | 259 786.00 | 259 786.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 500.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 3 500.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 6 240.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 6 240.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -2 740.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 95.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 536.00 | 238 657.00 | | 272 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 781.00 | 195 080.00 | | 271 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755.00 | 43 577.00 | | 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851.00 | | 2 098.00 | 2 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 1 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | | 2 098.00 | 1 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 479.00 | 8.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 479.00 | 8.00 | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 574.00 | 45 674.00 | 900.00 | 46 574.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |