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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 580.00 | 32 975.00 | 7 605.00 | 40 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 830.00 | 38 975.00 | 9 855.00 | 48 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 632.00 | | 261 632.00 | 261 632.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 297.00 | | 433 297.00 | 433 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 127.00 | 38 975.00 | 443 153.00 | 482 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 743.00 | 49 586.00 | | 66 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 966.00 | 29 157.00 | | 52 966.00 |
DL TOTAL (I) | 121 909.00 | 80 943.00 | | 121 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 918.00 | 27 626.00 | | 94 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 43 875.00 | | 94 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 803.00 | 100 638.00 | | 131 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 244.00 | 172 139.00 | | 321 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 153.00 | 253 082.00 | | 443 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 668.00 | | 881 668.00 | 881 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 668.00 | | 881 668.00 | 881 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 059.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | 1 059.00 | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 748.00 | -1 059.00 | | -27 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 4 633.00 | | 13 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 177.00 | 592 987.00 | | 934 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 212.00 | 563 829.00 | | 881 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 966.00 | 29 157.00 | | 52 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 900.00 | | 1 930.00 | 46 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | 1 930.00 | 38 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 261 632.00 | | | 261 632.00 |
VB T. V. A. | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VI Groupe et associés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 815.00 | 295 565.00 | 2 250.00 | 297 815.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 244.00 | 321 244.00 | | 321 244.00 |