| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201.00 | 212.00 | 2 988.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 618.00 | 44 871.00 | 47 747.00 | 92 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 569.00 | 51 083.00 | 60 486.00 | 111 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
BZ Autres créances | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 478.00 | | 549 478.00 | 549 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 047.00 | 51 083.00 | 609 964.00 | 661 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 709.00 | 66 743.00 | | 96 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 274.00 | 52 966.00 | | 83 274.00 |
DL TOTAL (I) | 205 183.00 | 121 909.00 | | 205 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | 94 918.00 | | 45 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 864.00 | 94 523.00 | | 199 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 518.00 | 131 803.00 | | 159 518.00 |
EA Autres dettes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 781.00 | 321 244.00 | | 404 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 964.00 | 443 153.00 | | 609 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 526.00 | 242 272.00 | | 464 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 018.00 | | 1 039 018.00 | 1 039 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 018.00 | | 1 039 018.00 | 1 039 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 587.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 1 223.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 27 748.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -27 748.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | 13 934.00 | | 25 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 074.00 | 934 177.00 | | 1 040 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 799.00 | 881 212.00 | | 956 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 274.00 | 52 966.00 | | 83 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 830.00 | | 62 739.00 | 48 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 111 569.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 580.00 | | 55 239.00 | 40 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 7 500.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 975.00 | 12 109.00 | | 38 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 975.00 | 12 109.00 | | 32 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 864.00 | 199 864.00 | | 199 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 381.00 | 225 381.00 | | 225 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VI Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 294.00 | 308 544.00 | 9 750.00 | 318 294.00 |
VW T.V.A. | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 7 019.00 | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 786.00 | 121 487.00 | | 101 786.00 |
ST Autres comptes | 155 619.00 | 189 761.00 | | 155 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 839.00 | 73 618.00 | | 94 839.00 |
YT Sous‐traitance | 191 170.00 | 164 277.00 | | 191 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91.00 | | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 918.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 8 937.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 128.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 949.00 | 117 350.00 | | 62 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 506.00 | 549 143.00 | | 543 506.00 |