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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 4 090.00 | 4 044.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 077.00 | 93 124.00 | 28 953.00 | 122 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 961.00 | 97 214.00 | 48 747.00 | 145 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 633.00 | | 383 633.00 | 383 633.00 |
BZ Autres créances | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 365 888.00 | | 365 888.00 | 365 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 962.00 | | 906 962.00 | 906 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 923.00 | 97 214.00 | 955 709.00 | 1 052 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 198.00 | | | 258 198.00 |
DH Report à nouveau | -369 803.00 | | | -369 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
DL TOTAL (I) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 975.00 | | | 364 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 763.00 | | | 594 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 709.00 | | | 955 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 753 467.00 | 412 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 753 467.00 | 412 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 975.00 | 364 975.00 | | 364 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 383 633.00 | 383 633.00 | | 383 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 656.00 | 532 906.00 | 11 750.00 | 544 656.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |