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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 7 295.00 | 1 839.00 | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 155.00 | 117 558.00 | 85 597.00 | 203 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 039.00 | 125 653.00 | 117 386.00 | 243 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 776.00 | | 431 776.00 | 431 776.00 |
BZ Autres créances | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 891 425.00 | | 891 425.00 | 891 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 010.00 | | 1 464 010.00 | 1 464 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 049.00 | 125 653.00 | 1 581 396.00 | 1 707 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 198.00 | | | 258 198.00 |
DH Report à nouveau | -265 838.00 | | | -265 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
DL TOTAL (I) | 267 685.00 | | | 267 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 086.00 | | | 341 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 804.00 | | | 580 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 178.00 | | | 301 178.00 |
EA Autres dettes | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 625.00 | | | 972 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 396.00 | | | 1 581 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 745.00 | | | 964 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 212.00 | 28 439.00 | | 97 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 212.00 | 28 439.00 | | 97 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 804.00 | 580 804.00 | | 580 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 941.00 | 383 941.00 | | 383 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 584.00 | 570 584.00 | | 570 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 335.00 | 570 585.00 | 26 750.00 | 597 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 745.00 | 964 745.00 | | 964 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |