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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 10 018.00 | 13 731.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 982 757.00 | | 982 757.00 | 982 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 41 986.00 | 9 912.00 | 51 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 406.00 | 52 005.00 | 1 021 401.00 | 1 073 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 397.00 | | 237 397.00 | 237 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 804.00 | 52 005.00 | 1 258 799.00 | 1 310 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 623.00 | | | 1 128 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 799.00 | | | 1 258 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 698.00 | | 955 698.00 | 955 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 698.00 | | 955 698.00 | 955 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 258.00 | | | 972 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 884.00 | | | 911 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 557.00 | 280.00 | | 1 076 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | 15 000.00 | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 430.00 | 1 073 407.00 | | 3 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 51 899.00 | | 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 508.00 | | | 1 006 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 899.00 | 280.00 | | 51 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 775.00 | 3 243.00 | 13.00 | 48 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 280.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 037.00 | 2 963.00 | 13.00 | 39 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 255.00 | 63 255.00 | 15 000.00 | 78 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |