| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 6 165.00 | 12 890.00 | 19 056.00 |
AH Fonds commercial | 982 757.00 | | 982 757.00 | 982 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 880.00 | 29 694.00 | 32 105.00 | 61 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 777.00 | 35 860.00 | 1 050 916.00 | 1 086 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CF Disponibilités | 338 580.00 | | 338 580.00 | 338 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 941.00 | | 397 941.00 | 397 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 718.00 | 35 860.00 | 1 448 858.00 | 1 484 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 804.00 | | | 1 262 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EA Autres dettes | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 858.00 | | | 1 448 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 116.00 | | 830 116.00 | 830 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 116.00 | | 830 116.00 | 830 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 020.00 | | | 832 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 797.00 | | | 716 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 694.00 | | 8 083.00 | 1 078 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 814.00 | | 7 500.00 | 1 001 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 583.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 10 581.00 | | 25 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 280.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 10 300.00 | | 19 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 573.00 | 7 125.00 | 18 448.00 | 25 573.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 613.00 | 29 030.00 | 15 583.00 | 44 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 054.00 | 167 606.00 | 18 448.00 | 186 054.00 |