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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 10 299.00 | 13 451.00 | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 982 757.00 | | 982 757.00 | 982 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 375.00 | 44 338.00 | 10 037.00 | 54 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 883.00 | 54 637.00 | 1 021 246.00 | 1 075 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CF Disponibilités | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 558.00 | 54 637.00 | 1 311 920.00 | 1 366 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 080.00 | | | 1 192 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 920.00 | | | 1 311 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 296.00 | | 894 296.00 | 894 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 296.00 | | 894 296.00 | 894 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 861.00 | | | 899 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 403.00 | | | 809 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 406.00 | | 2 476.00 | 1 073 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 507.00 | | | 1 006 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | | 2 476.00 | 51 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 005.00 | 2 632.00 | | 52 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 280.00 | | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 2 351.00 | | 41 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 906.00 | 29 906.00 | 15 000.00 | 44 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
ST Autres comptes | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 588.00 | | | 188 588.00 |