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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 487.00 | | 1 094 487.00 | 1 094 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 886.00 | 2 076.00 | 33 810.00 | 35 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 870.00 | 52 634.00 | 62 236.00 | 114 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 903.00 | 54 710.00 | 1 197 193.00 | 1 251 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 503 123.00 | | 503 123.00 | 503 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 800.00 | 54 710.00 | 1 898 090.00 | 1 952 800.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 950.00 | 299 950.00 | | 299 950.00 |
DH Report à nouveau | 386 457.00 | 253 708.00 | | 386 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 810.00 | 263 248.00 | | 188 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 216.00 | 1 476 907.00 | | 1 535 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 196.00 | 49 060.00 | | 94 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 8 290.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 025.00 | 109 941.00 | | 143 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 55 633.00 | 131 530.00 | | 55 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 874.00 | 328 821.00 | | 362 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 090.00 | 1 805 728.00 | | 1 898 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 357.00 | | 1 035 357.00 | 1 035 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 357.00 | | 1 035 357.00 | 1 035 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 751.00 | 13 774.00 | | 66 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 917.00 | 1 000 156.00 | | 1 040 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 108.00 | 736 907.00 | | 852 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 809.00 | 263 249.00 | | 188 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 089.00 | | 98 814.00 | 1 153 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 080.00 | | 93 294.00 | 1 037 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 349.00 | | 5 521.00 | 109 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 198.00 | 16 512.00 | | 38 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 1 779.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | 14 733.00 | | 37 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 056.00 | 45 468.00 | 48 588.00 | 94 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 924.00 | 167 324.00 | 6 600.00 | 173 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 874.00 | 314 286.00 | 48 588.00 | 362 874.00 |