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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 720.00 | 11 812.00 | 83 908.00 | 95 720.00 |
AP Constructions | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 868.00 | 67 235.00 | 48 633.00 | 115 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 348.00 | 89 622.00 | 301 726.00 | 391 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CF Disponibilités | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 502.00 | | 266 502.00 | 266 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 850.00 | 89 622.00 | 568 228.00 | 657 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 302 455.00 | | | 302 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 350 987.00 | | | 350 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EA Autres dettes | 163 463.00 | | | 163 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 228.00 | | | 568 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 101.00 | | 286 101.00 | 286 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 101.00 | | 286 101.00 | 286 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 74 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 562.00 | | | 253 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 616.00 | | 1 385.00 | 389 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 058.00 | | 1 385.00 | 125 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 634.00 | 9 988.00 | | 79 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | 9 988.00 | | 67 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VB T. V. A. | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 532.00 | 31 431.00 | 9 101.00 | 40 532.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 241.00 | 217 241.00 | | 217 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
YT Sous‐traitance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 739.00 | | | 156 739.00 |