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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | 12 654.00 | 1 212.00 | 13 865.00 |
AP Constructions | 13 171.00 | 10 855.00 | 2 315.00 | 13 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 119.00 | 101 637.00 | 10 482.00 | 112 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 909.00 | 125 146.00 | 308 763.00 | 433 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 406 380.00 | | 406 380.00 | 406 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 324.00 | | 326 324.00 | 326 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 333.00 | | 763 333.00 | 763 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 242.00 | 125 146.00 | 1 072 096.00 | 1 197 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 305 042.00 | 295 183.00 | | 305 042.00 |
DH Report à nouveau | -72 963.00 | -72 963.00 | | -72 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 747.00 | 9 859.00 | | -72 747.00 |
DL TOTAL (I) | 195 137.00 | 267 883.00 | | 195 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 483.00 | 95 000.00 | | 105 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 10 964.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 14 385.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 871.00 | 25 702.00 | | 21 871.00 |
EA Autres dettes | 730 162.00 | 277 356.00 | | 730 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 959.00 | 423 407.00 | | 876 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 096.00 | 691 290.00 | | 1 072 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 277.00 | 328 407.00 | | 790 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 25 280.00 | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 320.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 612.00 | 24 960.00 | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 331.00 | 461 845.00 | | 335 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 078.00 | 451 986.00 | | 408 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 747.00 | 9 859.00 | | -72 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 848.00 | | | 441 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 939.00 | | 433 909.00 | 7 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | | 125 290.00 | 7 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 211.00 | | | 297 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 037.00 | 10 050.00 | 7 939.00 | 123 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 750.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 133.00 | 9 300.00 | 7 939.00 | 111 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 162.00 | 730 162.00 | | 730 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 483.00 | 18 801.00 | 86 682.00 | 105 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 179.00 | 401 179.00 | | 401 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 864.00 | 446 864.00 | | 446 864.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 959.00 | 790 277.00 | 86 682.00 | 876 959.00 |