| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | 11 812.00 | -197.00 | 11 615.00 |
AP Constructions | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 249.00 | 88 920.00 | 30 330.00 | 119 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 023.00 | 111 306.00 | 326 716.00 | 438 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 495 007.00 | | 495 007.00 | 495 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 605.00 | | 537 605.00 | 537 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 627.00 | 111 306.00 | 864 321.00 | 975 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DH Report à nouveau | -20 192.00 | | | -20 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 288.00 | -20 192.00 | | -39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 271 507.00 | 310 795.00 | | 271 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 144.00 | 845.00 | | 31 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 3 518.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 5 458.00 | | 18 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 532.00 | 51 106.00 | | 41 532.00 |
EA Autres dettes | 500 458.00 | 406 480.00 | | 500 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 813.00 | 467 407.00 | | 592 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 321.00 | 778 202.00 | | 864 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 813.00 | | | 592 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 144.00 | 844.00 | | 31 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 738.00 | | 364 738.00 | 364 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 738.00 | | 364 738.00 | 364 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 729.00 | 630.00 | | 12 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 229.00 | 630.00 | | 14 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 152.00 | 630.00 | | 11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 816.00 | 393 659.00 | | 380 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 103.00 | 413 851.00 | | 420 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 288.00 | -20 192.00 | | -39 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 925.00 | 3 900.00 | | 2 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 269.00 | | 275 334.00 | 437 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 580.00 | 438 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 580.00 | 294 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 961.00 | | 274 580.00 | 294 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485.00 | | 754.00 | 12 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 458.00 | 8 848.00 | | 102 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 646.00 | 8 848.00 | | 90 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 458.00 | 500 458.00 | | 500 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 813.00 | 592 813.00 | | 592 813.00 |