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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | 11 904.00 | 1 962.00 | 13 865.00 |
AP Constructions | 13 171.00 | 10 596.00 | 2 575.00 | 13 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 058.00 | 100 536.00 | 19 522.00 | 120 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 848.00 | 123 035.00 | 318 813.00 | 441 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 477.00 | | 372 477.00 | 372 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 325.00 | 123 035.00 | 691 290.00 | 814 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DH Report à nouveau | -72 963.00 | -59 480.00 | | -72 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 859.00 | -13 483.00 | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 267 883.00 | 258 024.00 | | 267 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 18 970.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | 30 998.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 13 800.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | 28 230.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 277 356.00 | 520 294.00 | | 277 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 407.00 | 612 293.00 | | 423 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 290.00 | 870 317.00 | | 691 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 407.00 | 612 293.00 | | 328 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 970.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 865.00 | | 435 865.00 | 435 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 865.00 | | 435 865.00 | 435 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 643.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 643.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | -1 643.00 | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 845.00 | 388 006.00 | | 461 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 986.00 | 401 489.00 | | 451 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 859.00 | -13 483.00 | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 023.00 | | 11 214.00 | 438 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 441 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 133 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 961.00 | | 2 250.00 | 294 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 823.00 | | 8 964.00 | 129 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 573.00 | 9 022.00 | 5 559.00 | 119 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 92.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 761.00 | 8 930.00 | 5 559.00 | 107 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 356.00 | 277 356.00 | | 277 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 408.00 | 328 408.00 | 95 000.00 | 423 408.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |