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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 218.00 | 851.00 | 4 366.00 | 5 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 6 428.00 | 9 244.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 101.00 | 27 380.00 | 42 721.00 | 70 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 283.00 | 34 659.00 | 56 624.00 | 91 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BT Marchandises | 641 391.00 | 3 061.00 | 638 330.00 | 641 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 490.00 | 842.00 | 135 648.00 | 136 490.00 |
BZ Autres créances | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CF Disponibilités | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 563.00 | 3 903.00 | 1 089 660.00 | 1 093 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 846.00 | 38 562.00 | 1 146 284.00 | 1 184 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | -64 027.00 | -54 017.00 | | -64 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 503.00 | -10 010.00 | | 49 503.00 |
DL TOTAL (I) | 136 790.00 | 87 288.00 | | 136 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 253.00 | 697 645.00 | | 677 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 227.00 | 163 990.00 | | 183 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 3 411.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 81 783.00 | | 53 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 945.00 | 53 454.00 | | 90 945.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 3 052.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 493.00 | 1 003 334.00 | | 1 009 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 284.00 | 1 090 622.00 | | 1 146 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 116.00 | 999 923.00 | | 1 009 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 548.00 | | 735.00 | 90 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 255.00 | | 735.00 | 90 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587.00 | 9 072.00 | | 25 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587.00 | 9 072.00 | | 25 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 253.00 | 677 253.00 | | 677 253.00 |
VI Groupe et associés | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 922.00 | 185 630.00 | 293.00 | 185 922.00 |
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 116.00 | 1 009 116.00 | | 1 009 116.00 |