| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 218.00 | 1 397.00 | 3 820.00 | 5 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 819.00 | 10 191.00 | 6 628.00 | 16 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 865.00 | 24 194.00 | 77 672.00 | 101 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 195.00 | 35 782.00 | 88 413.00 | 124 195.00 |
BT Marchandises | 985 130.00 | 300.00 | 984 830.00 | 985 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 784.00 | 1 438.00 | 175 346.00 | 176 784.00 |
BZ Autres créances | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 805.00 | 1 738.00 | 1 310 068.00 | 1 311 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 000.00 | 37 520.00 | 1 398 480.00 | 1 436 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 1 315.00 | | 3 212.00 |
DG Autres réserves | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | | -14 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 043.00 | 37 948.00 | | 25 043.00 |
DL TOTAL (I) | 199 782.00 | 174 739.00 | | 199 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 516.00 | 745 216.00 | | 865 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 552.00 | 193 933.00 | | 195 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 80 761.00 | | 64 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 311.00 | 75 832.00 | | 66 311.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 5 001.00 | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161.00 | 10 614.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 698.00 | 1 158 355.00 | | 1 198 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 480.00 | 1 333 094.00 | | 1 398 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 698.00 | 1 111 358.00 | | 1 198 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 430.00 | | 59 510.00 | 92 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 746.00 | 124 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 746.00 | 123 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 138.00 | | 59 510.00 | 92 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 19 753.00 | 27 746.00 | 43 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 19 753.00 | 27 746.00 | 43 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 175 246.00 | 175 246.00 | | 175 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 516.00 | 865 516.00 | | 865 516.00 |
VI Groupe et associés | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 557.00 | | | 872 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 256.00 | | | 752 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 426.00 | 262 133.00 | 293.00 | 262 426.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 698.00 | 1 198 698.00 | | 1 198 698.00 |