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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 217.00 | 1 943.00 | 3 273.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 814.00 | 14 362.00 | 6 452.00 | 20 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 859.00 | 51 883.00 | 53 976.00 | 105 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 184.00 | 68 189.00 | 63 994.00 | 132 184.00 |
BT Marchandises | 1 350 756.00 | 7 368.00 | 1 343 387.00 | 1 350 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
BZ Autres créances | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CF Disponibilités | 377 554.00 | | 377 554.00 | 377 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 728.00 | 7 368.00 | 2 042 359.00 | 2 049 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 912.00 | 75 558.00 | 2 106 353.00 | 2 181 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 585.00 | 34 781.00 | | 159 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 541.00 | 174 803.00 | | 139 541.00 |
DL TOTAL (I) | 464 126.00 | 374 585.00 | | 464 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 157.00 | 1 084 642.00 | | 1 230 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 517.00 | 223 954.00 | | 280 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009.00 | 2 000.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 111 415.00 | | 63 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 709.00 | 77 492.00 | | 55 709.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 5 567.00 | | 3 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 891.00 | 2 600.00 | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 226.00 | 1 507 672.00 | | 1 642 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 353.00 | 1 882 257.00 | | 2 106 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772 857.00 | 20 400.00 | 4 793 257.00 | 4 772 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 547 339.00 | | 547 339.00 | 547 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 824.00 | 20 400.00 | 5 342 224.00 | 5 321 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 516.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | 516.00 | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 836.00 | 68 615.00 | | 53 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 053.00 | 5 120 790.00 | | 5 355 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 512.00 | 4 945 987.00 | | 5 215 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 541.00 | 174 803.00 | | 139 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 883.00 | 2 301.00 | | 129 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 591.00 | 2 301.00 | | 129 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 755.00 | 16 434.00 | | 51 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 755.00 | 16 434.00 | | 51 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 6 468.00 | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 6 468.00 | 502.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 6 468.00 | 502.00 | 1 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 468.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VB T. V. A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 933.00 | 1 158 092.00 | 70 840.00 | 1 228 933.00 |
VI Groupe et associés | 280 517.00 | 280 517.00 | | 280 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 385.00 | 299 093.00 | 292.00 | 299 385.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 217.00 | 1 567 376.00 | 70 840.00 | 1 638 217.00 |