|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 218.00 | 2 217.00 | 3 001.00 | 5 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 16 919.00 | 9 167.00 | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 107.00 | 66 130.00 | 44 977.00 | 111 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 002.00 | 85 266.00 | 57 737.00 | 143 002.00 |
BT Marchandises | 1 015 109.00 | 2 947.00 | 1 012 163.00 | 1 015 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
BZ Autres créances | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
CF Disponibilités | 778 440.00 | | 778 440.00 | 778 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 463.00 | 2 947.00 | 2 354 517.00 | 2 357 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 466.00 | 88 213.00 | 2 412 253.00 | 2 500 466.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 127.00 | 159 585.00 | | 299 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 892.00 | 139 541.00 | | 184 892.00 |
DL TOTAL (I) | 649 019.00 | 464 127.00 | | 649 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 073.00 | 1 230 158.00 | | 1 192 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 482.00 | 280 517.00 | | 351 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 061.00 | 4 010.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | 63 039.00 | | 36 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 089.00 | 55 709.00 | | 162 089.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 3 903.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 235.00 | 1 642 227.00 | | 1 763 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 253.00 | 2 106 354.00 | | 2 412 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 480.00 | 1 571 386.00 | | 1 730 480.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 475.00 | 3 300.00 | 5 566 775.00 | 5 563 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FG Production vendue services | 700 097.00 | | 700 097.00 | 700 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 759.00 | 3 300.00 | 6 269 059.00 | 6 265 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 483.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 620.00 | 2 017.00 | | 14 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 5 795.00 | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 5 795.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 5 795.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 688.00 | 53 836.00 | | 67 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 721.00 | 5 355 053.00 | | 6 301 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 829.00 | 5 215 512.00 | | 6 116 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 892.00 | 139 541.00 | | 184 892.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 184.00 | 10 818.00 | | 132 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | 10 518.00 | | 131 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | 300.00 | | 292.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 189.00 | 17 076.00 | | 68 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | 17 076.00 | | 68 189.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 368.00 | 1 112.00 | 5 534.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | 1 112.00 | 5 534.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | 1 112.00 | 5 534.00 | 7 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 5 534.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 442 768.00 | 442 768.00 | | 442 768.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 830.00 | 1 174 135.00 | 16 694.00 | 1 190 830.00 |
VI Groupe et associés | 351 482.00 | 351 482.00 | | 351 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 506.00 | 563 913.00 | 592.00 | 564 506.00 |
VW T.V.A. | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 174.00 | 1 730 479.00 | 16 694.00 | 1 747 174.00 |