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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 39 543.00 | 13 617.00 | 53 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 457.00 | 39 840.00 | 99 617.00 | 139 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CF Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 649.00 | 39 840.00 | 199 808.00 | 239 649.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 19 885.00 | 20 585.00 | | 19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | -699.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 115 384.00 | 109 535.00 | | 115 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 024.00 | 15 522.00 | | 67 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 6 323.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 770.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 1 056.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 424.00 | 25 670.00 | | 84 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 808.00 | 135 206.00 | | 199 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 241.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 241.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | -241.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 290.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 264.00 | 55 800.00 | | 80 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 415.00 | 56 499.00 | | 74 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | -699.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 490.00 | | 1 217.00 | 138 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 139 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 943.00 | | 1 217.00 | 51 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 270.00 | 10 570.00 | | 29 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 10 570.00 | | 28 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 13 012.00 | 53 988.00 | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 424.00 | 30 436.00 | 53 988.00 | 84 424.00 |