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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 934.00 | 46 800.00 | 109 134.00 | 155 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 232.00 | 47 098.00 | 210 134.00 | 257 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 497.00 | 47 098.00 | 266 399.00 | 313 497.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 43 216.00 | 36 686.00 | | 43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | 6 530.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 137 499.00 | 132 866.00 | | 137 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 127.00 | 103 440.00 | | 105 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 3 054.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 21 616.00 | | 11 728.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 900.00 | 128 354.00 | | 128 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 399.00 | 261 220.00 | | 266 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 516.00 | 24 983.00 | | 52 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 8 566.00 | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 820.00 | 185 675.00 | | 141 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 187.00 | 179 145.00 | | 137 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | 6 530.00 | | 4 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 343.00 | | 41 889.00 | 215 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 045.00 | | 26 889.00 | 129 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 15 000.00 | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 700.00 | 28 398.00 | | 18 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 28 398.00 | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 058.00 | 28 673.00 | 76 385.00 | 105 058.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 900.00 | 52 516.00 | 76 385.00 | 128 900.00 |