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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 991.00 | 109 750.00 | 52 241.00 | 161 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 239.00 | 110 048.00 | 158 191.00 | 268 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 560 680.00 | | 560 680.00 | 560 680.00 |
CF Disponibilités | 133 718.00 | | 133 718.00 | 133 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 798.00 | | 708 798.00 | 708 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 037.00 | 110 048.00 | 866 989.00 | 977 037.00 |
CU Autres participations | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 98 729.00 | 32 849.00 | | 98 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 65 880.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 239 307.00 | 188 379.00 | | 239 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 420.00 | 91 254.00 | | 62 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 849.00 | 72 787.00 | | 467 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 1 474.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 705.00 | 18 867.00 | | 92 705.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 682.00 | 187 022.00 | | 627 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 989.00 | 375 401.00 | | 866 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 849.00 | | | 467 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 319.00 | 11 347.00 | | 83 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 621.00 | 163 483.00 | | 269 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 693.00 | 97 603.00 | | 218 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 928.00 | 65 880.00 | | 50 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 448.00 | | 10 091.00 | 258 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 105 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 268 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 650.00 | | 5 341.00 | 156 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 500.00 | | 4 750.00 | 101 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 384.00 | 31 664.00 | | 78 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 086.00 | 31 664.00 | | 78 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VC Groupe et associés | 553 126.00 | 553 126.00 | | 553 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 420.00 | 16 935.00 | 5 663.00 | 62 420.00 |
VI Groupe et associés | 467 849.00 | 467 849.00 | | 467 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 080.00 | 575 080.00 | | 575 080.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 682.00 | 582 197.00 | 5 663.00 | 627 682.00 |