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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 650.00 | 78 086.00 | 78 564.00 | 156 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 448.00 | 78 384.00 | 180 064.00 | 258 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
CF Disponibilités | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 785.00 | 78 384.00 | 375 401.00 | 453 785.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 32 849.00 | 43 216.00 | | 32 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 880.00 | 4 633.00 | | 65 880.00 |
DL TOTAL (I) | 188 379.00 | 137 499.00 | | 188 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 254.00 | 105 127.00 | | 91 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 787.00 | 244.00 | | 72 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 2 302.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 867.00 | 11 728.00 | | 18 867.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 9 500.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 022.00 | 128 900.00 | | 187 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 401.00 | 266 399.00 | | 375 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 6 594.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 483.00 | 141 820.00 | | 163 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 603.00 | 137 187.00 | | 97 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 880.00 | 4 633.00 | | 65 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 232.00 | | 1 216.00 | 257 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 934.00 | | 716.00 | 155 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 500.00 | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 098.00 | 31 286.00 | | 47 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 31 286.00 | | 46 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 194.00 | 28 814.00 | 62 380.00 | 91 194.00 |
VI Groupe et associés | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 022.00 | 124 642.00 | 62 380.00 | 187 022.00 |